成都市機(jī)械制造業(yè)商會項(xiàng)目管理制度

第一章   總則

為了加強(qiáng)商會項(xiàng)目的內(nèi)部控制、規(guī)范項(xiàng)目管理行為、提高項(xiàng)目質(zhì)量及資金使用效益，結(jié)合商會的實(shí)際情況制定本制度。

一、   項(xiàng)目管理基本制度

項(xiàng)目管理是把各種系統(tǒng)、方法和人員結(jié)合在一起,在規(guī)定的時間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)完成項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)，這是項(xiàng)目管理所要負(fù)責(zé)的內(nèi)容。

第一條，商會項(xiàng)目管理應(yīng)遵循如下原則：

1.及時、實(shí)事求是、審批程序簡單、有效。

2.實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。

3.不相容崗位相互分離、制約。

4.分工明確。

第二條，相關(guān)部門職責(zé)由以下內(nèi)容組成。

1. 項(xiàng)目部是項(xiàng)目的主管部門，對項(xiàng)目從整體把握控制。

（1）參與項(xiàng)目的可行性論證和評估。

（2）受理項(xiàng)目申請、項(xiàng)目報建、組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審、組織編制預(yù)算。

（3）選擇合作單位，如需招投標(biāo)，組織相關(guān)部門和合作單位進(jìn)行公開招投標(biāo)，達(dá)不到招投標(biāo)的，對項(xiàng)目合作方進(jìn)行評定和選擇，資格預(yù)審由項(xiàng)目部、使用部門，財務(wù)部等相關(guān)部門配合。保證合作方具有滿足本項(xiàng)目要求的能力，確保項(xiàng)目完成。

（4）組建項(xiàng)目現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)。

（5）監(jiān)督進(jìn)度，審核項(xiàng)目變更。

（6）組織項(xiàng)目的決算、驗(yàn)收。

（7）審核結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請款。

（8）項(xiàng)目資料的收集、整理、保管、歸檔。

（9）項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

2. 使用部門是項(xiàng)目的最終使用者，負(fù)責(zé)以下內(nèi)容。

（1）提出零星立項(xiàng)申請。

（2）對項(xiàng)目提出要求。

（3）參與合作單位、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同的評審。

（4）提出變更。

（5）參與驗(yàn)收。

3. 財務(wù)部以下相關(guān)事宜。

（1）參與項(xiàng)目的可研論證與評估。

（2）合作單位報價的評審、合同評審。

（3）參與項(xiàng)目的預(yù)算、決算。

（4）審核款項(xiàng)財務(wù)申請，安排付款計(jì)劃，支付款項(xiàng)。

第二章 項(xiàng)目管理

一、計(jì)劃階段

項(xiàng)目是范圍、進(jìn)度、質(zhì)量和資源四要素的平衡。

第一條，項(xiàng)目范圍管理，開始新項(xiàng)目時，各部門一起確認(rèn)需求，進(jìn)行項(xiàng)目的范圍規(guī)劃。對部門需求進(jìn)行優(yōu)先級排序，排除優(yōu)先級低的需求，達(dá)到優(yōu)先級別高的需求。對項(xiàng)目范圍規(guī)劃初期需求進(jìn)行一個較宏觀的估算，項(xiàng)目的范圍的定義必須是明確、量化、可驗(yàn)證和可測試的。

第二條，時間管理估算可采取專家評審、模擬估算和保留時間三種相結(jié)合的方式，首先，根據(jù)項(xiàng)目專家確定大概項(xiàng)目時間；然后使用以前類似的活動作為未來活動的估算基礎(chǔ)，計(jì)算評估項(xiàng)目期限。在進(jìn)行模擬估算的時候根據(jù)多年的工作經(jīng)驗(yàn)應(yīng)適當(dāng)?shù)牧舫鲆欢ǖ念A(yù)留范圍；最后，時間估算中預(yù)留一定比例作為冗余時間以應(yīng)付項(xiàng)目風(fēng)險。隨著項(xiàng)目進(jìn)展，冗余時間可以逐步減少。制定出科學(xué)、合理的項(xiàng)目進(jìn)度總體計(jì)劃。

第三條，計(jì)劃期項(xiàng)目質(zhì)量和資源管理主要在于計(jì)劃階段申請項(xiàng)目，必須按照有關(guān)的規(guī)劃、計(jì)劃或項(xiàng)目指南和申請辦法填寫有關(guān)申請材料和表格并報有關(guān)主管部門。并橫向由項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性報告研究、合同的法規(guī)審查等。

二、   組織實(shí)施階段

第一條 財務(wù)控制

（1）在項(xiàng)目確定后，建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理遵循“統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ茫?xiàng)目管理，考核評價”的原則。各部門根據(jù)分配任務(wù)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況結(jié)合商會的資源情況制定合理的人員安排和費(fèi)用預(yù)算。

（2）項(xiàng)目部是項(xiàng)目結(jié)算支付的主要管理單位，當(dāng)合作單位提出款項(xiàng)支付時，組織項(xiàng)目部及相關(guān)部門人員對進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，按照合同進(jìn)行審查；審核通過后，按照規(guī)定簽字確認(rèn)。

（3）財務(wù)部門負(fù)責(zé)按照財務(wù)制度審核付款申請單及附件資料，按照付款申請安排付款計(jì)劃；付款申請經(jīng)批準(zhǔn)后，按照付款申請金額支付。對發(fā)生變更的項(xiàng)目內(nèi)容，以經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件為準(zhǔn)，進(jìn)行款項(xiàng)支付。

第二條 質(zhì)量控制

質(zhì)量管理控制包括人力資源管理、采購管理等。

（1）人力資源管理包括整個項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目參與成員要在項(xiàng)目組的領(lǐng)導(dǎo)下接受管理。相互之間團(tuán)結(jié)協(xié)作、明確任務(wù)、明確執(zhí)行方法和達(dá)到項(xiàng)目階段性目標(biāo)并完成整個項(xiàng)目，項(xiàng)目組要具備能夠組織項(xiàng)目計(jì)劃、日程和資源的能力。項(xiàng)目管理過程存在很多不確定因素，需要項(xiàng)目管理人員在突發(fā)的事故面前，果斷決策，從而避免項(xiàng)目出現(xiàn)更大的偏差，根據(jù)科學(xué)分析和已有經(jīng)驗(yàn)，做出正確決策。

（2）項(xiàng)目組確定明確的物資材料采購和人員，保管該人員要本著對商會負(fù)責(zé)、對質(zhì)量負(fù)責(zé)的精神，根據(jù)項(xiàng)目需求認(rèn)真搞好材料采購，做到比質(zhì)、比價、比運(yùn)距、算成本，按時準(zhǔn)確完成采購任務(wù)。采購材料票據(jù)歸納詳細(xì)、準(zhǔn)確、明晰后報到財務(wù)審核。物資管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)材質(zhì)證書等對進(jìn)貨物進(jìn)行管理、驗(yàn)證，出入庫均需項(xiàng)目組確定，同時相關(guān)資料應(yīng)提供至財務(wù)部門。

第三條，項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同約定的工期，以及納入項(xiàng)目目標(biāo)考核規(guī)定的進(jìn)度完成，結(jié)合工程項(xiàng)目、特點(diǎn)，項(xiàng)目申請部門按照進(jìn)度完成資料及質(zhì)量自檢情況，由項(xiàng)目部組織項(xiàng)目相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行階段性驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收，包括進(jìn)度驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收等。在進(jìn)度計(jì)劃檢查過程中，通過對實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后時，須分析對后續(xù)工作及總進(jìn)度的影響，從而采取相應(yīng)的調(diào)整措施對原計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并提出后續(xù)工作中應(yīng)采取和實(shí)施的彌補(bǔ)性措施。

三、項(xiàng)目完成階段

第一條 項(xiàng)目驗(yàn)收，按照批準(zhǔn)的可行性研究報告、項(xiàng)目計(jì)劃書等資料進(jìn)行項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收和移交，驗(yàn)收工作須重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容。

（1）項(xiàng)目須符合設(shè)計(jì)與合同約定的質(zhì)量要求，確認(rèn)簽字。

（2）設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及物資采購須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行。

（3）合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批。

（4）變更經(jīng)濟(jì)合理，并按規(guī)定程序?qū)徟卮笞兏氂邪匆?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。

（7）預(yù)算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定。

（8）項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔。

（9）對有關(guān)和上級部門的驗(yàn)收意見已落實(shí)。發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內(nèi)督促盡快完成整改，早日復(fù)驗(yàn)，從而完成項(xiàng)目的驗(yàn)收。

第二條 項(xiàng)目的決算和審計(jì)

項(xiàng)目組確定決算人員進(jìn)行決算編制，堅(jiān)持實(shí)事求是按照項(xiàng)目計(jì)劃比對分析，決算書的內(nèi)容應(yīng)全面完整，能夠充分反映從籌建到完成全過程實(shí)際造價、反映建設(shè)成果，通過決算對項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理，為以后項(xiàng)目的評估和投資決策、投資管理提供依據(jù)；在全部項(xiàng)目完成前后，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真做好各項(xiàng)帳務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)束工作，做到項(xiàng)目完帳清，項(xiàng)目決算由出具后由項(xiàng)目部提交內(nèi)部審計(jì)，并由現(xiàn)場工作組、項(xiàng)目部及相關(guān)方配合審計(jì)人員進(jìn)行評審，并按照審計(jì)提出的意見，由決算組根據(jù)審計(jì)意見及相關(guān)事實(shí)調(diào)整初步竣工決算，確保竣工決算能夠如實(shí)反映項(xiàng)目從籌建到竣工的正式造價，準(zhǔn)確分析項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

四、項(xiàng)目維護(hù)階段

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目人員對項(xiàng)目從立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、決算等全過程進(jìn)行評價、總結(jié)。從已完成的項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)管理方法，減少不必要的損失，達(dá)到改善項(xiàng)目管理水平的目的。

第二章   附則

1、本制度自商會第一次會員代表大會通過之日起實(shí)施。

2、本制度由會長會議負(fù)責(zé)解釋。